函館市地域包括支援センタ の収支決算について
成 ７ 度 函館市地域包括支援センタ 収支決算報告 項目別
単位：円予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減
20,038,140 20,113,260 75,120 46,704,113 46,704,113 0 51,218,398 △ 69,275,538 68,523,158 △ 15,400,000 15,598,975 198,975 17,607,000 17,608,689 1,689 3,976,240 3,494,190 △ 7,300,000 6,626,540 △ 6,700,764 6,700,764 11,500,753 8,948,697 △ 3,200,000 2,941,862 △ 2,766,000 2,338,637 △
1,839 1,839 0 0 0 0 0 135,030 135,030 0 847,900 847,900 0 0 0 0 0 0
24,016,219 23,609,289 △ 54,004,113 53,330,653 △ 57,550,000 58,054,192 504,192 80,776,291 78,319,755 △ 18,600,000 18,540,837 △ 20,373,000 19,947,326 △
予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 備考
計 22,388,716 22,802,627 △ 46,800,000 47,126,833 △ 67,222,000 66,686,848 535,152 56,086,000 71,227,394△ 20,160,000 22,635,056 △ 21,131,000 20,491,018 639,982
職員俸給 16,363,821 16,409,297 △ 40,795,560 36,547,709 4,247,851 42,017,000 43,337,400 △ 36,076,000 47,199,109△ 15,600,000 17,780,064 △ 14,884,000 14,469,633 414,367職員給与 職員賞与 3,163,574 3,362,245 △ 0 4,400,000 △ 14,788,000 13,651,600 1,136,400 12,180,000 15,644,635 △ 2,400,000 1,931,391 468,609 2,638,000 2,633,836 4,164職員諸手当
職金 0 0 0 0 0 0 0 50,700 △ 0 534,090 △ 0 0 0 0 0 0 職給付引当金
職共 掛金 0 0 0 486,720 493,130 △ 1,417,000 1,072,800 344,200 0 0 0 0 0 0 809,000 790,080 18,920
法定福利費 2,861,321 3,031,085 △ 5,517,720 5,685,994 △ 9,000,000 8,574,348 425,652 7,830,000 7,849,560 △ 2,160,000 2,923,601 △ 2,800,000 2,597,469 202,531 計 7,715,091 7,283,484 431,607 11,127,374 10,882,579 244,795 8,659,000 7,568,448 1,090,552 29,139,374 8,107,860 21,031,514 1,876,500 1,529,533 346,967 2,029,000 1,661,197 367,803 消耗品費 416,398 383,310 33,088 2,147,145 453,600 1,693,545 477,000 488,822 △ 116,000 65,222 50,778 60,000 135,365 △ 151,000 112,895 38,105
器具什器費 0 0 0 0 1,013,982 △ 520,000 212,031 307,969 812,000 237,185 574,815 0 0 0 0 0 0備品取得費 器具備品費
通信運搬費 561,634 526,544 35,090 848,484 856,938 △ 1,186,000 875,914 310,086 174,000 212,819 △ 360,000 245,488 114,512 255,000 238,128 16,872通信料 通話料 郵 費 賃貸借料 1,235,911 1,270,944 △ 819,000 1,020,500 △ 1,387,000 1,271,805 115,195 771,400 928,230 △ 316,500 187,110 129,390 552,000 508,965 43,035 ス料 家賃
租税公課 20,672 85,110 △ 170,625 167,136 3,489 80,000 40,157 39,843 464,000 464,160 △ 0 1,069 △ 4,000 0 4,000車検印紙代 重量税
福利厚生費 89,314 58,693 30,621 604,968 621,425 △ 385,000 274,140 110,860 0 1,351,615 △ 120,000 51,960 68,040 88,000 80,898 7,102厚生費
旅費交通費 2,198 5,405 △ 805,350 557,756 247,594 0 465,160 △ 58,000 39,314 18,686 60,000 4,188 55,812 115,000 20,000 95,000
研修費 232,144 101,640 130,504 446,355 296,160 150,195 1,135,000 151,427 983,573 0 0 0 0 0 0 30,000 0 30,000研究研修費
諸会費 79,300 30,500 48,800 42,315 39,956 2,359 42,000 42,000 0 17,400 28,535 △ 12,000 10,692 1,308 18,000 18,000 0包括連協会費等
会議費 0 0 0 150,150 174,600 △ 80,000 67,416 12,584 5,800 7,615 △ 0 5,755 △ 83,000 70,851 12,149包括合同ケアプ ン研修会費等 会議茶代
印刷製本費 0 0 0 74,851 81,136 △ 413,000 336,501 76,499 0 0 0 0 0 0 3,000 0 3,000
車輌費 261,362 170,807 90,555 688,391 737,281 △ 783,000 161,405 621,595 17,400 26,280 △ 12,000 13,527 △ 289,000 176,757 112,243車輌費 車検整備料等
光熱水費 823,513 689,322 134,191 2,073,094 1,985,838 87,256 536,000 766,244 △ 1,740,000 867,512 872,488 240,000 57,498 182,502 131,000 104,895 26,105燃料費 車輌燃料 事務 暖 燃料等
修繕料 5,783 2,066 3,717 160,688 162,710 △ 106,000 29,808 76,192 23,200 12,537 10,663 120,000 210,632 △ 0 9,720 △
保守料 0 0 0 297,570 330,931 △ 289,000 259,320 29,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
諸謝金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0講師謝礼
交際費 0 0 0 245,700 183,846 61,854 0 0 0 58,000 62,698 △ 60,000 30,797 29,203 0 0 0 外費
委託費 764,057 768,070 △ 0 0 0 7,000 6,264 736 22,910,000 1,108,356 21,801,644 0 109,843 △ 0 0 0業務委託費 保守委託費
手数料 74,293 74,317 △ 0 0 0 69,000 41,717 27,283 0 0 0 60,000 51,899 8,101 145,000 110,450 34,550支払手数料
保険料 601,859 631,998 △ 122,850 119,102 3,748 396,000 199,428 196,572 145,000 199,556 △ 120,000 48,429 71,571 165,000 139,492 25,508損害保険料 職員損害賠償保険 車輌任意保険
広報費 34,129 34,276 △ 122,850 107,676 15,174 124,000 103,176 20,824 58,000 192,032 △ 240,000 0 240,000 0 0 0広告宣伝費
減価償却費 433,181 388,273 44,908 0 735,626 △ 0 0 0 0 304,623 △ 0 323,856 △ 0 0 0繰延消費税償却
図書研究費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870,000 803,311 66,689 24,000 15,242 8,758 0 0 0新聞図書費
被服費 0 0 0 0 0 0 478,000 232,815 245,185 5,800 1,253 4,547 0 0 0 0 70,146 △
寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 170 4 0 0 0 0 0 0
保健衛生費 0 0 0 720,038 421,200 298,838 0 0 0 150,800 230,848 △ 60,000 3,037 56,963 0 0 0衛生管理費
管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,800 174,963 △ 0 0 0 0 0 0
雑費 2,079,343 2,062,209 17,134 586,950 815,180 △ 166,000 1,542,898 △ 649,600 789,026 △ 12,000 23,146 △ 0 0 0
30,103,807 30,086,111 17,696 57,927,374 58,009,412 △ 75,881,000 74,255,296 1,625,704 85,225,374 79,335,254 5,890,120 22,036,500 24,164,589 △ 23,160,000 22,152,215 1,007,785
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
57,550,000
区 分 人件費
支出計
差引収支計
支
出
事務 事業費
収入計
収
入
委託料基本業務分
委託料加算業務分
その他収入
よろこ 社協
備考 区 分
あさ こん 厚生院 西堀
資料
1
２ 成２７ 度 介護予防支援事業 収支決算報告 項目別
単位：円予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減
26,964,120 28,978,520 2,014,400 53,300,000 55,690,320 2,390,320 60,132,000 55,344,800 △ 66,084,000 69,336,920 3,252,920 15,600,000 17,465,900 1,865,900 8,142,000 7,766,748 △
1,767 1,767 0 0 0 0 0 16,992 16,992 0 200,185 200,185 0 0 0 0 0 0
26,965,887 28,980,287 2,014,400 53,300,000 55,690,320 2,390,320 60,132,000 55,361,792 △ 66,084,000 69,537,105 3,453,105 15,600,000 17,465,900 1,865,900 8,142,000 7,766,748 △
予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 予算額 決算額 増減 備考
計 17,048,741 16,942,986 105,755 25,200,000 25,512,333 △ 23,453,000 23,045,956 407,044 40,614,000 16,831,760 23,782,240 10,752,000 15,471,099 △ 3,618,000 3,745,792 △
職員俸給 12,647,343 12,500,008 147,335 21,966,840 19,573,430 2,393,410 15,264,000 15,338,970 △ 26,124,000 10,548,533 15,575,467 8,400,000 12,152,704 △ 3,121,000 3,223,932 △ 職員給与 職員賞与 2,257,626 2,207,771 49,855 0 2,475,000△ 4,594,000 3,875,070 718,930 8,820,000 2,915,762 5,904,238 1,200,000 1,320,109 △ 0 0 0職員諸手当
職金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,110 △ 0 0 0 0 0 0 職給付引当金
職共 掛金 0 0 0 262,080 265,530 △ 505,000 804,600 △ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法定福利費 2,143,772 2,235,207 △ 2,971,080 3,198,373 △ 3,090,000 3,027,316 62,684 5,670,000 3,339,355 2,330,645 1,152,000 1,998,286 △ 497,000 521,860 △ 計 6,969,638 6,598,470 371,168 27,407,463 28,423,016△ 24,563,000 23,980,798 582,202 21,100,926 42,689,928 △ 5,983,500 7,248,189△ 2,405,000 3,014,213 △ 消耗品費 400,068 368,279 31,789 1,156,155 198,052 958,103 402,000 486,072 △ 84,000 15,399 68,601 24,000 92,522 △ 151,000 112,896 38,104
器具什器費 0 0 0 0 907,865 △ 0 0 0 588,000 55,998 532,002 0 0 0 0 0備品取得費 器具備品費
通信運搬費 539,610 505,895 33,715 456,876 594,527 △ 924,000 713,392 210,608 126,000 50,246 75,754 240,000 167,791 72,209 256,000 238,129 17,871通信料 通話料 郵 費 賃貸借料 1,160,543 1,172,103 △ 441,000 549,500 △ 863,000 795,284 67,716 558,600 219,151 339,449 169,500 127,890 41,610 553,000 508,966 44,034リ ス料 家賃
租税公課 19,862 81,772 △ 91,875 94,014 △ 71,000 35,610 35,390 336,000 109,586 226,414 0 731 △ 4,000 0 4,000車検印紙代 重量税
福利厚生費 61,046 40,117 20,929 325,752 333,928 △ 201,000 157,012 43,988 0 319,109 △ 36,000 35,515 485 20,000 21,212 △ 厚生費
旅費交通費 1,502 3,695 △ 433,650 454,364 △ 0 400,160 △ 42,000 9,283 32,717 24,000 2,862 21,138 28,000 0 28,000
研修費 175,962 77,440 98,522 240,345 222,840 17,505 212,000 100,000 112,000 0 0 0 0 0 0 10,000 14,500 △ 研究研修費
諸会費 0 0 0 22,785 20,117 2,668 0 0 0 12,600 6,738 5,862 6,000 7,308 △ 0 0 0
会議費 0 0 0 80,850 98,290 △ 10,000 0 10,000 4,200 1,799 2,401 0 3,934 △ 0 0 0会議茶代
印刷製本費 0 0 0 40,305 43,688 △ 370,000 313,334 56,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車輌費 251,112 164,108 87,004 370,672 414,720 △ 603,000 115,218 487,782 12,600 6,205 6,395 6,000 9,245 △ 290,000 176,758 113,242車輌費 車検整備料等
光熱水費 791,218 662,289 128,929 1,116,281 1,142,035 △ 355,000 553,171 △ 1,260,000 204,815 1,055,185 120,000 39,300 80,700 132,000 104,897 27,103燃料費車輌燃料 事務 暖 燃料等
修繕料 5,557 1,984 3,573 86,524 119,650 △ 94,000 10,584 83,416 16,800 2,960 13,840 36,000 143,968 △ 0 0 0
保守料 0 0 0 160,230 186,149 △ 253,000 233,052 19,948 0 0 0 0 0 0 0 0
諸謝金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0講師謝礼
交際費 0 0 0 132,300 98,994 33,306 0 0 0 42,000 14,803 27,197 24,000 21,049 2,951 0 0 外費
委託費 509,371 512,047 △ 21,415,800 20,920,720 495,080 19,226,000 18,872,816 353,184 16,590,000 41,037,373 △ 5,040,000 6,277,830△ 855,000 1,733,968 △ 業務委託費保守委託費外部居宅委託費
手数料 71,379 71,402 △ 0 440,316 △ 393,000 399,734 △ 0 0 0 24,000 35,473 △ 0 0 0支払手数料
保険料 455,221 470,838 △ 66,150 66,996 △ 238,000 76,727 161,273 105,000 47,114 57,886 60,000 33,101 26,899 106,000 76,643 29,357損害保険料職員損害賠償保険車輌任意保険
広報費 32,791 32,932 △ 66,150 60,480 5,670 105,000 91,007 13,993 42,000 45,338 △ 120,000 0 120,000 0 0広告宣伝費
減価償却費 416,193 373,047 43,146 0 413,791 △ 0 0 0 0 71,920 △ 0 221,356 △ 0 0繰延消費税償却
図書研究費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630,000 189,658 440,342 12,000 10,418 1,582 0 0新聞図書費
被服費 0 0 0 0 0 0 212,000 91,908 120,092 4,200 297 3,903 0 0 0 0 26,244 △
寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 41 85 0 0 0 0 0
保健衛生費 0 0 0 387,713 226,800 160,913 0 0 0 109,200 54,502 54,698 36,000 2,075 33,925 0 0衛生管理費
管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,200 41,308 25,892 0 0 0 0 0
雑費 2,078,203 2,060,522 17,681 316,050 815,180 △ 31,000 535,717 △ 470,400 186,285 284,115 6,000 15,821 △ 0 0
24,018,379 23,541,456 476,923 52,607,463 53,935,349△ 48,016,000 47,026,754 989,246 61,714,926 59,521,688 2,193,238 16,735,500 22,719,288 △ 6,023,000 6,760,005 △
2,947,508 5,438,831 692,537 1,754,971 12,116,000 8,335,038 4,369,074 10,015,417 △ △ 2,119,000 1,006,743
△ △ △ △ △ △ △ 8,999,918 △ △ △ △
人件費
事務 事業費
区 分
地域包括支援センタ
介護予防支援事業 収支合計
よろこ 社協
備考 区 分
あさ こん 厚生院 西堀
支出計
差引収支計 収入計
収
入
介護報酬 その他収入
